Responsable du contrôle des échanges et des coûts

Ce rôle se situe entre le bureau de trading et la fonction comptabilité/finance. La personne veillera à ce que chaque transaction pétrolière physique ou papier, ainsi que tous les coûts associés (fret, stockage, surestarie, assurance, financement, etc.), soit enregistrée, rapprochée et vérifiée avec précision avant d’être remise au cabinet comptable externe pour la comptabilisation et le reporting.

Pour notre client, une société de trading pétrolier, nous recherchons actuellement :

Un responsable du contrôle des échanges et des coûts

Description

Enregistrement et vérification des transactions

• Enregistrer toutes les transactions confirmées (chargements physiques, positions papier/dérivés) dans le système de trading (ETRM) avec précision et en temps voulu
• Comparer les tickets de transaction avec les confirmations des courtiers, les contrats et les confirmations des contreparties
• Signaler et résoudre les écarts entre le front office (traders) et la transaction saisie dans le système

Contrôle des dépenses et des coûts

• Collecter et vérifier toutes les factures liées aux transactions : fret, surestarie, frais portuaires, stockage, inspection, assurance, coûts de financement/intérêts
• Vérifier les factures par rapport aux termes contractuels (affrètement, contrat de stockage, lettres de crédit) avant approbation
• Veiller à ce que les coûts soient affectés à la bonne transaction/chargement/affaire pour une attribution précise au compte de résultat

Rapprochement

• Rapprocher les positions de trading, les mouvements d’inventaire et les coûts entre le système ETRM/de trading et les enregistrements internes
• Rapprocher les relevés des contreparties, les confirmations bancaires et les lettres de crédit avec les enregistrements internes des transactions
• Enquêter et résoudre les écarts avant la clôture de fin de mois

Transmission au cabinet comptable

• Préparer et constituer les données vérifiées des transactions et des dépenses (documents justificatifs, factures, contrats) pour le cabinet comptable externe
• Servir de point de contact pour le cabinet comptable concernant les questions relatives aux données de transaction, factures ou affectation des coûts
• Maintenir une piste d’audit pour chaque transaction et élément de coût soumis

Conformité et contrôles

• Veiller à ce que les transactions et coûts respectent les limites internes de risque, les approbations de crédit et la politique de l’entreprise
• Soutenir les audits internes et externes en fournissant documentation et explications
• Identifier et signaler les faiblesses de contrôle ou les lacunes des processus

Profil

Expérience

• Plus de 10 ans dans le support trading, middle office ou opérations financières au sein d’une société de trading pétrolier (trading physique et/ou papier de brut/produits)
• Expérience pratique solide avec les systèmes ETRM
• Bonne connaissance de la documentation du commerce pétrolier physique : connaissements, contrats d’affrètement, lettres de crédit, certificats qualité/quantité
• Bonne compréhension comptable, notamment du passage des opérations de trading et coûts dans les écritures comptables, compte de résultat et bilan, suffisante pour collaborer de manière crédible avec le cabinet comptable

Compétences

• Grande attention aux détails et aisance à rapprocher de gros volumes de données transactionnelles
• Solide compréhension du cycle de vie des transactions (saisie des opérations ? logistique ? facturation ? règlement) et des écritures comptables sous-jacentes générées
• Connaissance pratique des principes comptables et des processus de clôture mensuelle (charges à payer, provisions, affectation des coûts) appliqués au trading de matières premières
• Compétences avancées en Excel ; aisance avec les interfaces ERP/logiciels comptables
• Communicateur clair capable de travailler avec les traders, opérations, logistique et comptables externes

Offre d’emploi

Un poste permanent dans une société de trading pétrolier de taille moyenne