Analyste Trésorerie Senior Intérimaire
Description du poste
Poste temporaire d'Analyste Senior en Trésorerie à Zurich et Barcelone.
Tâches
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Responsable du reporting mensuel et de l'analyse des opérations de trésorerie.
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Gérer les règlements FX et le renouvellement des garanties bancaires.
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Soutenir la gestion des prêts interentreprises et le reporting du fonds de roulement.
Compétences
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Diplôme en finance ou domaine similaire, 5 ans d'expérience requise.
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Connaissance approfondie de la gestion de trésorerie et des règlements FX.
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Compétences avancées en Excel et en gestion de liquidités multicurrency.
Analyste Trésorerie Senior Intérimaire
Zurich, CH Barcelone, ES
À propos du poste
Ce poste soutiendra l'ensemble de la chaîne de valeur des opérations de trésorerie EMEA/APAC pendant 6 mois. Le recrutement intérimaire sera responsable du reporting et de l'analyse de fin de mois de la trésorerie, des règlements FX et des renouvellements de garanties bancaires, tout en fournissant un support de secours dans la gestion des prêts interentreprises et le reporting du fonds de roulement.
Principales responsabilités
Sous la direction du Responsable Senior Trésorerie, ce poste assistera dans :
Clôture de fin de mois & Reporting
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Réaliser les tâches de fin de mois APAC (instantanés des données de marché, listes de prêts interco, évaluations MTM, rapprochements).
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Effectuer les calculs d’intérêts mensuels.
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Gérer les prêts interco pour l’héritage Berry en EMEA/APAC.
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Assurer un support de secours pour le processus de prêt héritage Amcor jusqu’à la mise en place du calcul des intérêts dans le nouveau TMS.
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Assurer un support de secours pour le reporting trimestriel du fonds de roulement (SCF, CSCF, affacturage), en garantissant la qualité, l’exhaustivité et la livraison en temps voulu des données.
Garanties et lettres de confort
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Soutenir le renouvellement des garanties existantes
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Aider l’équipe à émettre de nouvelles garanties et lettres de confort
Gestion des risques
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Effectuer la fonction back-office pour le traitement des opérations FX APAC.
Systèmes
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Soutenir activement la mise en œuvre globale du TMS dans les domaines respectifs.
Projets
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Conduire l’achèvement du projet de mise en commun espagnol
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Conduire l’achèvement du projet de balayage bancaire BMS
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Participer aux projets départementaux à l’échelle de l’équipe
Qualifications/Exigences
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Licence en finance, comptabilité, économie ou domaine connexe.
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Plus de 5 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise ou opérations bancaires.
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Solide connaissance de la gestion de trésorerie, des règlements FX et du financement interentreprises.
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Maîtrise de Kyriba (ou TMS similaire) et compétences avancées en Excel.
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Expérience en gestion de liquidités multidevises auprès des banques européennes et APAC.
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Forte orientation conformité, avec une exposition à SOX ou cadres de contrôle similaires.
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Excellentes compétences en communication et gestion des parties prenantes, capable de travailler à travers les régions sous des délais serrés.
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Résilient, orienté détail, capable de prospérer dans un environnement à haute pression.
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