Analyste en gestion de trésorerie

Varo Refining (Cressier) SA ouvre un poste de Analyste en gestion de trésorerie a Baar.

Rejoignez notre équipe en tant qu'Analyste Cash Management à Baar. Opportunité de croissance et environnement dynamique.

Tâches

• Gérer la position de liquidité quotidienne du Groupe efficacement.
• Élaborer des prévisions de trésorerie pour une visibilité optimale.
• Optimiser les activités de liquidité, y compris l'allocation de fonds.

Compétences

• Diplôme en Finance ou domaine connexe, avec 2-4 ans d'expérience.
• Excellente compréhension des opérations de trésorerie et de liquidité.
• Compétences analytiques solides et attention aux détails.

Gestion de trésorerie

Analyste

(h/f/x)

Heures : temps plein

Lieu : Baar/Suisse

Le poste

L'Analyste en gestion de trésorerie est responsable de la gestion de la position de liquidité quotidienne du Groupe et du soutien à la prévision de trésorerie. Ce rôle joue un rôle clé dans le maintien d'une visibilité précise de la trésorerie, l'optimisation de la liquidité et le soutien des opérations de trésorerie à travers le Groupe.

Vos principales responsabilités

Gestion de trésorerie, prévision et liquidité

• Maintenir et consolider les prévisions de trésorerie du Groupe pour assurer une visibilité précise de la liquidité
• Étendre l'horizon de prévision pour offrir une meilleure visibilité à long terme de la liquidité
• Intégrer et consolider les données Preem dans les prévisions et rapports du Groupe
• Améliorer le cadre analytique pour améliorer la qualité et la fiabilité des prévisions
• Surveiller et gérer la position de trésorerie quotidienne du Groupe sur toutes les entités et comptes bancaires
• Exécuter des activités d'optimisation de la liquidité, y compris l'allocation de trésorerie et le positionnement FX
• Suivre et analyser les principaux moteurs de flux de trésorerie (par ex. cargaisons, cycles de compensation, flux fiscaux)
• Effectuer une surveillance intrajournalière de la trésorerie par rapport aux prévisions et escalader les écarts
• Traiter et valider les tirages/remboursements de prêts interentreprises et externes, y compris les calculs d'intérêts et les rapprochements
• Soutenir la planification et le suivi des sorties de trésorerie importantes, y compris les paiements fiscaux

Exécution et coordination de la trésorerie

• Gérer les activités ad hoc de trésorerie et les demandes liées aux banques
• Gérer les requêtes de la boîte de réception de la trésorerie et assurer une résolution rapide des demandes
• Superviser l'administration des IRS et des dérivés, y compris le reporting des appels de marge
• Gérer les demandes KYC des institutions financières et maintenir la documentation d'entreprise
• Coordonner les processus KYC avec les parties prenantes internes et externes

Contrôles, gouvernance et reporting

• Assurer le respect des contrôles, politiques et procédures de trésorerie
• Maintenir et mettre à jour les politiques et la documentation de gestion de trésorerie
• Soutenir la gestion et la coordination des politiques et de la gouvernance
• Surveiller et gérer des instruments spécifiques (par ex. lettres de change) le cas échéant

Votre profil - Essentiel

connaissances, compétences &

aptitudes

• Solide compréhension de la gestion de trésorerie, de la prévision de liquidité et des opérations de trésorerie
• Expérience avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) et les plateformes de banque en ligne
• Bonne connaissance des FX, des paiements et des processus bancaires
• Solides compétences analytiques avec la capacité d'investiguer et d'expliquer les écarts de trésorerie
• Grande attention aux détails avec un fort esprit de contrôle
• Excellentes compétences en communication et capacité à collaborer de manière transversale

Qualifications

• Diplôme en finance, comptabilité, économie ou domaine connexe
• 2 à 4 ans d'expérience en trésorerie, gestion de trésorerie ou opérations bancaires
• Expérience des systèmes de trésorerie, IT2 préférée
• Expérience dans un secteur multinational, le commerce de matières premières est un avantage

Nous offrons

• Un environnement de travail professionnel et très bien connecté avec une équipe jeune et internationale dans une entreprise en croissance
• Un lieu de travail attractif à Baar avec de grandes opportunités de développement dans un environnement international et corporatif
• Des salaires et des structures de bonus attractifs, ainsi qu'une assurance pension et accident financée par l'employeur
• D'autres avantages orientés vers la formation physique et le développement personnel

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