Ingénieur principal de portefeuille et spécialiste des données financières, 100 % (f/h/d)

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

L'équipe Investment Risk & Portfolio Engineering fait partie du CIO Office, qui est responsable de la gestion de tous les mandats discrétionnaires et fonds de Julius Baer.

Nous sommes responsables du maintien des allocations d'actifs pour tous les mandats multi-classes d'actifs. Nous concevons et mettons à jour les allocations d'actifs stratégiques et tactiques pour ces mandats, fournissons des analyses quantitatives au Comité d'Investissement et réalisons des rapports ex-ante sur le risque et la liquidité.

Nous gérons également le risque de marché et de liquidité de nos mandats discrétionnaires et de tous nos fonds : actions, obligations et multi-actifs. Le soutien aux gestionnaires de portefeuille pour la construction de portefeuilles et aux gestionnaires de relations avec des optimisations et des analyses pour des mandats sur mesure destinés aux clients ultra-fortunés (UHNW) fait également partie de notre rôle. Nous construisons, maintenons et améliorons nos outils propriétaires déployés pour notre travail quotidien.
Nous recherchons un nouveau collègue senior motivé pour agrandir notre équipe et nous aider avec nos responsabilités croissantes.

VOS TÂCHES

• Prendre en charge notre base de données de séries temporelles financières et les processus d'alimentation des données : maintenir, automatiser davantage et améliorer constamment les outils
• Agir en tant qu'expert en la matière dans le domaine des données financières et des indices en particulier
• Fournir un soutien quantitatif de haute qualité et en temps utile à notre Comité d'Investissement sur demande pour des simulations ou analyses spécifiques
• Fournir une allocation d'actifs stratégique optimisée et des analyses quantitatives pour de grands mandats sur mesure aux gestionnaires de relations pour les portefeuilles UHNW et participer aux réunions clients, sur demande

VOTRE PROFIL

• Un master dans une discipline quantitative (par exemple mathématiques, ingénierie, finance)
• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans les données de marché financier et les bases de données
• Expérience pratique solide et avérée dans le téléchargement, le nettoyage, la maintenance, le stockage et la distribution de séries temporelles de données financières et d'indices de référence
• La connaissance et l'expérience en optimisation de portefeuille sont un plus
• Compétences informatiques solides, y compris en programmation et analyse de données. La connaissance pratique de MATLAB (ou d'un langage de programmation similaire) et la maintenance & le développement de bases de données sont requis
• Maîtrise de l'anglais, ainsi que de l'allemand ou du français (à l'oral et à l'écrit)
• Capacité à présenter avec assurance les résultats à des groupes de gestionnaires de portefeuille et à la direction
• Compétences solides en communication et gestion des parties prenantes
• Joueur d'équipe très motivé, fiable et bien organisé

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature complète via notre outil de candidature en ligne. D'autres opportunités intéressantes sont disponibles sur notre site carrière.

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